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　　注：因國慶和中秋假期因素，9月30日（周六）調休為工作日。

　　中信證券(18.140, 0.03, 0.17%)固收研究主管明明在電話采訪中表示，9月是財政支出大月，預計財政存款將釋放大量基礎貨幣，額度或在8000-10000億元，對沖逆回購到期后，應能滿足節前現金以及機構跨季需求。公開市場操作預計將轉為凈回籠，削峰填谷，本周利率債方面仍難有大的行情，總體將以震蕩為主。

　　債券發行及到期

　　據彭博匯總的債券發行預覽，已公布的人民幣新債發行規模至少1277億元。據中國貨幣網數據顯示：累計債券到期規模約1171億元。

　　注：上述數據均不包括同業存單；債券到期的統計時間段為上周六至本周六。

　　例行存款準備金清算

　　9月25日（周一）是例行存款準備金清算日。
　　注：銀行等存款類機構一般于每月5日、15日和25日，根據規定時點和范圍的存款計算應繳存的準備金，與已上繳部分進行比較后清算。

　　財政存款

　　8月中國財政存款（含本外幣）較上月減少約3900億元人民幣。

　　注：財政存款的增減主要受財政收入和支出影響；一般在年初及4-8月間，因繳稅等因素，在央行的財政存款會呈增加趨勢，意味著銀行體系會有相同規模的流動性流出；臨近年末，財政部門會將存放在央行的國庫資金移到商業銀行，轉為存款進行消費或支出，這將增加商業銀行的流動性。

　　資本流動

　　根據彭博編撰的中國資本流動估算指數，7月份資本流出規模約434.3億美元。注：中國外匯儲備8月溫和增長，2014年以來首次連續7個月上升，8月末的外匯儲備余額報3.0915萬億美元，環比增加108億美元。

　　注：中國資本流動估算指數為月度數據。通過對外匯占款變動、外匯存款變動、貨物貿易余額、服務貿易余額和直接投資數據的統計計算，跟蹤資本流動狀況。